利率为美元Libor 0.64% 是什么意思

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689第二题：最简单的,买入100万的三个月远期美元,复杂一点的,可以买入三个月的美元买入期权,或者买入三个月的英镑卖出期权.再问：同事按三个月远期汇率买

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(

1.中国银行遵照国家外汇管理相关政策,按中国银行公布的实时汇率办理居民个人购汇业务.2.境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元.3.如您在年度总额内购汇,凭本人真实身份证明并

1.纯贴现债券,即zerocouponbond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1+70/(1+1

是说美元Libor利率上升到0.64%了.LIBOR即是LondonInterbankOfferedRate的缩写.所谓同业拆放利率,是指银行同业之间的短期资金借贷利率.

这个问题我很奇怪啊,1年期的债券,1年后的价格不就是他的面值嘛?有什么可疑问的呢?该债券到期了,你拿着债券就能换1000元大洋,和利率已经没有关系了.而其他期限的债券,由于没有到期,自然要受市场利率的

（1）分别把y=800,r=10；y=900,r=8；y=1000,r=6；三组数据代入货币需求方程，求出L1,L2,L3三个值。（2）名义货币供给M=150，P=1，实际货币供给M/P=150，令实

简单点说,就是外贸经常需要用到各国货币,公司或客户一般都有预存的外汇,有时需要借入某种货币,有时要存入某种货币,不管是借入或存入,都有利率利息.通过美元汇率、人民币利率、美元利率,经过计算,使公司合理

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.1

你所说的是期现套利,我只能测算一下理论状况.1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金,同时以300美元卖出一年期的黄金期货,如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话,那么成本是：280*（1+4%）=

即期汇率GBP/USD=2.004,3个月市场远期汇率GBP/USD=2.004-0.002=2.00210000美元直接存1年可得本息=10000*（1+10%）=11000美元10000美元做一个

根据银监会对Libor的定义：Libor（LondonInterbankOfferedRate）,即伦敦同业拆借利率,是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率,是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利

解题思路：本金×利率×时间=利息解题过程：varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/include/r

贴水1%根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水,且贴水年率与利差一致,美元即期利率高,远期贴水,年贴水4%,三月期贴水1%.

根据利率平价理论,三个月远期美元升水,升水为利差*3/12=1%：USD/HKD＝（7.8850*1.01）/（7.8870*1.01）=7.9639/9659

一种货币汇率上涨就叫升水,比如人民币升水就是说人民币汇率上涨(即人民币更“贵”了),与直接标价法和间接标价法无关.比如,伦敦市场上的标价法是间接标价法,即GBP/USD,如果说美元升水,那么就是美元汇

美元受QE规模削减,十年期国债利率上升,利率上升导致美元走强,美元走强意味着美国经济的复苏,经济的复苏会让美元回流到美国,美元撤离导致中国的热钱减少,美元流走,央行就要回收人民币,市场人民币减少讲会拉

应该没有因果关系吧,美元对人民币汇率上升,说明美元升值,一美元能够兑换成更多的人民币,或是其他币种,在世界货币市场上,通常是由于美国国内经济形势好转,市场信心加强使人们大量持有美元以避险,但是对于美国

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552

根据利率平价理论,即期利率高的货远期贴水（贬值）,该例中英镑利率高,远期贬值,贬值率与利差一致,远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274,远期美元贴水96点.即为：（